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你的位置:专业炒股配资_股票配资炒股_股票配资利息 > 专业炒股配资 >公牛配资 12月31日基金净值:华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.605,跌2.58%
发布日期:2025-01-14 23:07 点击次数:143
证券之星消息,12月31日,华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.605元,累计净值为2.327元,较前一交易日下跌2.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.45%,近3个月下跌6.3%,近6个月上涨8.5%,近1年上涨0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华润元大安鑫灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.46%,债券占净值比2.96%,现金占净值比7.39%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李武群,李武群于2020年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.64%。期间重仓股调仓次数共有63次,其中盈利次数为19次,胜率为30.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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